Phaidros Funds Balanced

Phaidros Funds Balanced I
Ausgabepreis:
105,08 €
15/10/2021
Rücknahmepreis:
105,08 €
15/10/2021
Fondsvermögen:
1.685.475.306,16 EUR
15/10/2021
Kategorie:
Mischfonds (Multi-Asset)
Währung:
EUR
Risiko- / Ertragsprofil:
5 von 7

Übersicht

Der Phaidros Funds Balanced kombiniert Aktien-, Anleihen- und auch Geldmarktkomponenten in einem einzigen Portfolio. Die Aktienquote kann zwischen 25% und 75% des Fondsvermögens variieren (Mischfonds im Sinne der steuerlichen Teilfreistellung für Anleger in Höhe von 15%). Dabei identifizieren wir langfristige Investmentideen, die solide und quantifizierbar sind. Dies mit dem Ziel, ein Portfolio flexibel aufzubauen, das robust und liquide, breit diversifiziert und unabhängig von einem einzelnen Szenario ist.

Mit diesem erfolgreichen Anlageprodukt streben wir durch ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko und Rendite eine langfristig attraktive Wertentwicklung an.

Chancen

  • Breite Streuung durch flexible Investition in verschiedene Vermögensklassen wie bspw. Staats-, Unternehmens- und Wandelanleihen, Aktien, Immobilienaktien und Rohstoffe.
  • Fokussierung auf Kapitalerhalt ohne an herkömmliche Marktindizes gebunden zu sein.
  • Ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko und Rendite.

Risiken

  • Der Wert von Fondsanteilen sowie die daraus entstehenden Erträge können insbesondere durch Veränderungen an den Kapitalmärkten fallen oder steigen. Dies kann wiederum dazu führen, dass der Anteilswert unter den ursprünglich von Ihnen investierten Betrag fällt und/oder der Fonds seine Anlageziele nicht erreicht.
  • Der Fonds kann zu Absicherungszwecken in Finanzderivate investieren, die als besonders risikoreich und schwankungsanfällig gelten. Somit können auch kurzfristig stärkere Wertveränderungen nach unten oder nach oben entstehen.
  • Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Anleihen anlegen. Die Aussteller dieser Anleihen können u.U. zahlungsunfähig werden, wodurch der Wert der Anleihen ganz oder teilweise verloren gehen kann.
  • Da der Fonds in Anleihen investiert, kann der Fondswert durch Zinsänderungen sowohl positiv als auch negativ beeinflusst werden.
  • Fremdwährungsanlagen sind Wechselkursschwankungen unterworfen.
  • Für Anlagen in Schwellenländern besteht ein erhöhtes Risiko.

Fondsdaten

Anteilsklasse:I
Rücknahmepreis:104,31 EUR
Datum:14.10.2021
ISIN / WKN:LU2301144981 / A2QN79
Bloomberg:PHPFBIE LX
Fondskategorie:Mischfonds (Multi-Asset)
Fondsdomizil/Typ:Luxemburg / FCP UCITS V
Fondswährung:EUR
Auflagedatum:11.03.2021
Geschäftsjahr:01.04. - 31.03.
Verwaltung:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Depotbank:DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanager:Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH
Fondsvermögen:1.673.063.393,44 EUR
Vertriebszulassung:DE, AT, CH, LU
Handelbar:

Täglich

Mindestanlage:5000000 EUR
Ertragsverwendung:Ausschüttend

Kosten

Ausgabeaufschlag:Max. 0,00%
Rücknahmegebühr:0,00%
Laufende Kosten (Stand: 14.05.2021):0,83%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung:10,00% des absoluten Netto-Vermögenszuwachses mit High Water Mark

Wertentwicklung

Gemäß der EU-Richtlinie MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) sowie deren Umsetzung in nationales Recht dürfen Angaben zur Wertentwicklung Privatkunden nur dann gezeigt werden, wenn sie sich über einen Zeitraum von mindestens 12 Monaten erstrecken.
 
 



Bei den Angaben handelt es sich um Vergangenheitsdaten, die keine Garantie für zukünftige Entwicklungen darstellen. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung, Transaktionskosten, eventuell anfallende performanceabhängige Gebühren), die Nettowertentwicklung zusätzlich den eventuell anfallenden Ausgabeaufschlag.

Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 4%: Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 4% muss er dafür einmalig bei Kauf 40,– EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank. Bitte beachten Sie die im Websitebereich FONDSDATEN dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.

Portfoliostruktur

Stand: 30.09.2021

AnlageklassenGewichtungDuration*Rendite bis Endfälligkeit*Restlaufzeit*Bonität*Kapitalisierung*
Aktien56,88%523,53 Mrd.
Unternehmensanleihen30,52%4.98J2,88%14.87JBB
Wandelanleihen2,61%4.2J1,65%4.24JBBB-
Staatsanleihen
Gold2,01%
Kasse7,97%
Sonstige

*gewichteter Durchschnitt

Sektoren Aktien

Sektoren Anleihen

Länder Aktien

Ratings Anleihen

Top 10 Positionen

MiFID-II-Produktinformationen

Seit dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.

Gemäß dieser Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft der Phaidros Funds, IPConcept (Luxemburg), unterstützt diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefert, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen.