FactsheetÜbersicht
Der Phaidros Funds Balanced kombiniert Aktien-, Anleihen- und auch Geldmarktkomponenten in einem einzigen Portfolio. Die Aktienquote kann zwischen 25% und 75% des Fondsvermögens variieren (Mischfonds im Sinne der steuerlichen Teilfreistellung für Anleger in Höhe von 15%). Dabei identifizieren wir langfristige Investmentideen, die solide und quantifizierbar sind. Dies mit dem Ziel, ein Portfolio flexibel aufzubauen, das robust und liquide, breit diversifiziert und unabhängig von einem einzelnen Szenario ist.
Mit diesem erfolgreichen Anlageprodukt streben wir durch ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko und Rendite eine langfristig attraktive Wertentwicklung an.
Chancen
- Breite Streuung durch flexible Investition in verschiedene Vermögensklassen wie bspw. Staats-, Unternehmens- und Wandelanleihen, Aktien, Immobilienaktien und Rohstoffe
- Fokussierung auf Kapitalerhalt ohne Orientierung an herkömmlichen Marktindizes
- Ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko und Rendite
Risiken
- Der Wert von Fondsanteilen sowie die daraus entstehenden Erträge können insbesondere durch Veränderungen an den Kapitalmärkten fallen oder steigen. Dies kann wiederum dazu führen, dass der Anteilswert unter den ursprünglich von Ihnen investierten Betrag fällt und/oder der Fonds seine Anlageziele nicht erreicht.
- Der Fonds kann zu Absicherungszwecken in Finanzderivate investieren, die als besonders risikoreich und schwankungsanfällig gelten. Somit können auch kurzfristig stärkere Wertveränderungen nach unten oder nach oben entstehen.
- Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Anleihen anlegen. Die Aussteller dieser Anleihen können u.U. zahlungsunfähig werden, wodurch der Wert der Anleihen ganz oder teilweise verloren gehen kann.
- Da der Fonds in Anleihen investiert, kann der Fondswert durch Zinsänderungen sowohl positiv als auch negativ beeinflusst werden.
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Fremdwährungsanlagen sind Wechselkursschwankungen unterworfen.
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Für Anlagen in Schwellenländern besteht ein erhöhtes Risiko.
Fondsdaten
| Anteilsklasse: | A |
|---|---|
| Rücknahmepreis: | 177,48 EUR |
| Datum: | 22.05.2020 |
| ISIN / WKN: | LU0295585748 / A0MN91 |
| Bloomberg: | PHAIBLA:LX |
| Fondskategorie: | Mischfonds (Multi-Asset) |
| Fondsdomizil/Typ: | Luxemburg / FCP UCITS V |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflagedatum: | 20.04.2007 |
| Geschäftsjahr: | 01.04. - 31.03. |
| Verwaltung: | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Depotbank: | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Fondsmanager: | Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH |
| Fondsvermögen: | 1.009.095.657,85 EUR |
| Vertriebszulassung: | DE, AT, CH, LU |
| Handelbar: | Täglich |
| Mindestanlage: | keine |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
Kosten
| Ausgabeaufschlag: | Max. 4,00% |
|---|---|
| Rücknahmegebühr: | 0,00% |
| Laufende Kosten/TER (Stand: 31.03.2020): | 1,73% |
| zzgl. erfolgsbezogene Vergütung: | 10,00% des absoluten Netto-Vermögenszuwachses mit High Water Mark |
Wertentwicklung
| Laufendes Jahr | -1,16% |
|---|---|
| 2019 | 19,39% |
| 2018 | -3,87% |
| 2017 | 6,80% |
| 2016 | 6,62% |
| 2015 | 4,90% |
| 2014 | 8,25% |
| 2013 | 7,53% |
| 2012 | 10,05% |
| 2011 | -7,15% |
| 2010 | 8,33% |
| lfd. Jahr | -1,16% |
|---|---|
| 1 Jahr | 6,04% |
| 3 Jahre p.a. | 5,09% |
| 5 Jahre p.a. | 4,24% |
| 10 Jahre p.a. | 5,60% |
| Seit Auflage | 77,48% |
Bei den Angaben handelt es sich um Vergangenheitsdaten, die keine Garantie für zukünftige Entwicklungen darstellen. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung, Transaktionskosten, eventuell anfallende performanceabhängige Gebühren), die Nettowertentwicklung zusätzlich den eventuell anfallenden Ausgabeaufschlag.
Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 4%: Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 4% muss er dafür einmalig bei Kauf 40,– EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank. Bitte beachten Sie die in Websitebereich FONDSDATEN dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.
Portfoliostruktur
Stand: 30.04.2020
| Anlageklassen | Gewichtung | Duration* | Rendite bis Endfälligkeit* | Restlaufzeit* | Bonität* | Kapitalisierung* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien | 49,85% | 339,38 Mrd. | ||||
| Unternehmensanleihen | 34,81% | 4.52J | 5,70% | 13J | BB | |
| Wandelanleihen | 2,04% | 3.19J | 4,26% | 3.3J | AAA | |
| Staatsanleihen | ||||||
| Cash | 12,80% | |||||
| Andere | 0,50% |
*gewichteter Durchschnitt
Sektoren Aktien
Sektoren Unternehmensanleihen
Länder Aktien
Ratings
Top 10 Positionen
Management
Dr. Georg von Wallwitz
Dr. Ernst Konrad
Seit 2009 ist Dr. Ernst Konrad zweiter Geschäftsführer bei Eyb & Wallwitz. In den Jahren 2005 bis 2008 leitete er den Aktienbereich der BayernInvest und war darüber hinaus für die Asset-Allocation des gesamten Hauses zuständig. Die BayernInvest zählte damals mit einem verwalteten Volumen von rund 22 Milliarden Euro zu den großen deutschen Kapitalverwaltungsgesellschaften. Zuvor war Dr. Konrad als Fondsmanager bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers, Pioneer Investments und der Hypovereinsbank tätig. Sein Volkswirtschaftsstudium hat er an der LMU München absolviert und wurde dort mit einer Dissertation über Industrieökonomie promoviert. Dr. Ernst Konrad ist Autor zahlreicher Veröffentlichungen in den Bereichen Volkswirtschaft, Kapitalmarkt und Portfoliomanagement, u.a. in der Zeitschrift „Financial Markets and Portfolio Management“.
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MiFID-II-Produktinformationen
Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.
Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.
Die Kapitalverwaltungsgesellschaft der Phaidros Funds, IPConcept (Luxemburg), unterstützt diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen.