Neben unseren vier Phaidros Funds, die vor allem über Vertriebspartner, Banken, Sparkassen sowie in Makler- und Beraterpools eingesetzt werden, bieten wir seit unserer Gründung im Jahr 2004 auch maßgeschneiderte Lösungen an – darunter Spezialfonds und vermögensverwaltende Mandate. Dieses Geschäftsfeld konnte im vergangenen Jahr erneut zulegen, sodass wir inzwischen ein Gesamtvolumen von mehr als 1 Mrd. EUR verwalten.
Wir arbeiten in diesem Bereich insbesondere mit Family Offices, Stiftungen, Vermögensverwaltungen sowie Pensionskassen und Versorgungswerken zusammen. Unser Fokus liegt dabei auf einer individuell ausgerichteten Vermögensverwaltung, die die spezifischen Zielsetzungen und Vorgaben unserer Kunden berücksichtigt und gleichzeitig eine konsequente Umsetzung unserer Investmentstrategie sicherstellt. Auf Wunsch unterstützen wir zudem die Integration individueller ESG-Kriterien. Im Spezialfondsgeschäft bieten wir für kundenspezifische Konzepte auch (Teil-)Outsourcing- und Advisory-Lösungen an.
Die auf den folgenden Seiten vorgestellten Mandate aus verschiedenen Kundensegmenten stehen exemplarisch für unser breites und tiefes Lösungsangebot.
Wie erfolgreich eine langfristige und vertrauensvolle Zusammenarbeit sein kann, zeigt ein Family Office Mandat beginnend im Jahr 2006 – also noch bevor Eyb & Wallwitz die ersten Publikumsfonds aufgelegt hat. Der Kunde setzt seitdem auf ein globales Multi Asset-Portfolio „Balanced“ und hat trotz zahlreicher und teils tiefgreifender Krisen (u.a. Finanzmarktkrise, Euro-Krise, Corona-Pandemie) in den letzten 10 Jahren eine überzeugende jährliche Rendite von 7,1% p.a. erzielt.
Im vergangenen Jahr leistete insbesondere der Stiftungsbereich einen wesentlichen Beitrag zu unserem Wachstum. So wurden wir für einen Spezialfonds mandatiert und verantworten im Rahmen dieses Mandats ein dynamisches Multi Asset-Portfolio mit einer strategischen 80/20-Allokation in Aktien und Anleihen.
Das Management des Spezialfonds ist in drei Teilsegmente aufgeteilt und insgesamt an drei Vermögensverwalter vergeben – eines dieser drei Segmente wird von uns verwaltet. Zudem wurden wir beauftragt, das gesamte ESG-Screening und Nachhaltigkeitsmanagement für alle drei Segmente zu übernehmen – ein zentraler Erfolgsfaktor und Ausdruck des besonderen Vertrauens des Kunden in unsere Expertise.
Seit 2016 betreuen wir ein Multi Asset-Portfolio „Defensiv“ mit Fokus auf Investment Grade-Anleihen für ein renommiertes Versorgungswerk. Dieses Mandat ist mittlerweile auf knapp 70 Mio. EUR angewachsen und konnte 2025 vor allem durch seinen konservativen Multi Asset-Ansatz überzeugen.
Auch im vergangenen Jahr konnten wir dank unseres Best-Ideas-Prinzips die erfolgreiche Anlagestrategie aus unseren Publikumsfonds in die individuellen Mandate übertragen.
Unsere Mandatskunden profitieren zusätzlich davon, dass wir ihre spezifischen Anlagewünsche gezielt berücksichtigen können, etwa bei der Integration bestimmter Anlagethemen. So haben wir in diesem Jahr beispielsweise den Bereich „Rüstung & Verteidigung“ in mehrere Mandate integriert – ein Schritt, der nicht nur den Kundenpräferenzen entsprach, sondern sich auch positiv auf die Renditeentwicklung auswirkte.
Seit vielen Jahren kooperieren wir im diskretionären Spezialfonds- und Mandatsgeschäft mit professionellen und verlässlichen Partnern – von Kapitalverwaltungsgesellschaften über Verwahrstellen bis hin zu Depotbanken. Dieses Netzwerk erfahrener Finanzdienstleister gewährleistet reibungslose operative Abläufe, umfassende Reportings und ein effizientes Onboarding im Neugeschäft.
Seit unserer Gründung im Jahr 2004 setzen wir individuelle Anlagestrategien mit verlässlichen Partnern erfolgreich um.
Über die persönliche Betreuung durch unsere Teams in München und Frankfurt hinaus bietet unser Eyb & Wallwitz Online-Portal eine komfortable und transparente Übersicht: Neben der tagesaktuellen Vermögensansicht können Family Offices oder Steuerberater aggregierte Übersichten abrufen. Mit wenigen Klicks lassen sich Performance, Bestände, Transaktionen oder die Struktur des Portfolios nachvollziehen. Eine elektronische Postbox ermöglicht zudem den direkten Zugriff auf Berichte, Dokumente und Buchungsbelege.
Im Rahmen unserer diskretionären Vermögensverwaltung erarbeiten wir mit unseren Kunden individuelle Anlagekonzepte. Ab einem Anlagebetrag von 5 Mio. EUR bieten wir eine Vermögensverwaltung auf Einzeltitelbasis an. Diese Mindestanlagesumme ist erforderlich, um insbesondere auf Einzeltitelbasis mit Anleihen (100.000er Stückelungen) ein aus Risiko-Ertrags-Sicht gut diversifiziertes Mischportfolio aufbauen zu können.
Ab einem Anlagebetrag von 1 Mio. EUR setzen wir für unsere Kunden mittels unserer hauseigenen Phaidros Fondsfamilie eine Fondsvermögensverwaltung um. Unsere mehrfach ausgezeichneten Publikumsfonds Phaidros Funds Balanced und Phaidros Funds Conservative bilden als ausgewogener bzw. konservativer Mischfonds oftmals die Basis in der Kapitalanlage. Je nach Risikoneigung bzw. Kundenwunsch können durch den weiteren Einsatz des Phaidros Funds Schumpeter Aktien bzw. Phaidros Funds Kairos Anleihen offensivere oder defensivere Akzente gesetzt werden.
Über Eyb & Wallwitz Direct bieten wir eine attraktive Plattformlösung für Selbstentscheider. Als beratungsfreies,
digitales Angebot können dort die Phaidros Funds bereits ab dem ersten Euro zu attraktiven Konditionen erworben werden. Kunden erhalten mit diesem modernen Online-Tool einen schnellen Überblick über Ihre Kapitalanlage sowie die Vermögensaufteilung und -entwicklung über verschiedene Zeiträume. Sollte das Kapital in mehrere Phaidros Funds investiert sein, bieten wir unseren Kunden über eine Fondsdurchschau aggregierte Ansichten über alle Anlageklassen und Einzeltitel hinweg. Für den langfristigen Vermögensaufbau können auch Sparpläne angelegt werden.
